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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340.00 | 18 592.00 | 2 747.00 | 21 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 578.00 | 19 547.00 | 844 030.00 | 863 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
BZ Autres créances | 183 709.00 | | 183 709.00 | 183 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 492 756.00 | | 1 492 756.00 | 1 492 756.00 |
CF Disponibilités | 981 747.00 | | 981 747.00 | 981 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 718.00 | | 2 783 718.00 | 2 783 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 296.00 | 19 547.00 | 3 627 749.00 | 3 647 296.00 |
CU Autres participations | 835 633.00 | | 835 633.00 | 835 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 610 472.00 | 2 664 001.00 | | 2 610 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 449.00 | 46 471.00 | | 80 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 921.00 | 3 216 472.00 | | 3 196 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 402 464.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 1 909.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 8 793.00 | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 903.00 | 75 222.00 | | 97 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 827.00 | 488 389.00 | | 430 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 749.00 | 3 704 862.00 | | 3 627 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 827.00 | 168 389.00 | | 190 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 402 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 079.00 | 526 826.00 | | 544 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 630.00 | 480 355.00 | | 463 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 449.00 | 46 471.00 | | 80 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265.00 | 4 281.00 | | 15 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 945.00 | 4 281.00 | | 14 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
UX Autres créances clients | 125 114.00 | | | 125 114.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 175 415.00 | | | 175 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 213.00 | 309 213.00 | | 309 213.00 |
VW T.V.A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 827.00 | 190 827.00 | 240 000.00 | 430 827.00 |