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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 558.00 | 21 975.00 | 847 583.00 | 869 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BZ Autres créances | 307 360.00 | | 307 360.00 | 307 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 172.00 | 3 444.00 | 156 727.00 | 160 172.00 |
CF Disponibilités | 485 854.00 | | 485 854.00 | 485 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 687.00 | 3 444.00 | 995 242.00 | 998 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 245.00 | 25 419.00 | 1 842 825.00 | 1 868 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841 933.00 | | 841 933.00 | 841 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 982.00 | 1 076 671.00 | | 1 234 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 883.00 | 158 310.00 | | 94 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 765.00 | 1 528 882.00 | | 1 623 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 990.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 16 110.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 911.00 | 178 007.00 | | 118 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 060.00 | 355 108.00 | | 219 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 825.00 | 1 883 990.00 | | 1 842 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 060.00 | 275 108.00 | | 219 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 558.00 | | 280.00 | 869 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 869 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 21 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | | 280.00 | 21 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 583.00 | | | 847 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 3.00 | 3.00 | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 3.00 | 3.00 | 21 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 074.00 | | 629.00 | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074.00 | | 629.00 | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | | 629.00 | 4 074.00 |
UG ‐ Financières | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
UX Autres créances clients | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 303 694.00 | 303 694.00 | 6.00 | 303 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 660.00 | 352 660.00 | | 352 660.00 |
VW T.V.A. | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |