| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 518.00 | 3 566.00 | 1 548 953.00 | 1 552 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233 191.00 | | 233 191.00 | 233 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 191.00 | | 233 191.00 | 233 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 709.00 | 3 566.00 | 1 782 143.00 | 1 785 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
CU Autres participations | 1 547 110.00 | | 1 547 110.00 | 1 547 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 660.00 | 1 077 627.00 | | 1 091 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 601.00 | 14 033.00 | | 186 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 262.00 | 1 201 660.00 | | 1 388 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 248.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 545.00 | 114 134.00 | | 305 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 29 160.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 355.00 | 107 936.00 | | 74 355.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | 340 630.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 882.00 | 592 108.00 | | 393 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 143.00 | 1 793 769.00 | | 1 782 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 882.00 | 592.00 | | 393 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 24.00 | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 600.00 | | 761 600.00 | 761 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 600.00 | | 761 600.00 | 761 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 781.00 | 43 277.00 | | 23 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 297.00 | 873 977.00 | | 921 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 696.00 | 859 943.00 | | 734 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 601.00 | 14 033.00 | | 186 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 453.00 | | 6 066.00 | 1 546 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 453.00 | | 2 500.00 | 1 546 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 305 545.00 | 305 545.00 | | 305 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 033.00 | 235 033.00 | | 235 033.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 882.00 | 393 882.00 | | 393 882.00 |