| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 379.00 | 12 837.00 | 6 542.00 | 19 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 831.00 | 12 837.00 | 1 557 994.00 | 1 570 831.00 |
BZ Autres créances | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 814.00 | | 251 814.00 | 251 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 646.00 | 12 837.00 | 1 809 809.00 | 1 822 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
CU Autres participations | 1 549 610.00 | | 1 549 610.00 | 1 549 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 717.00 | 1 238 262.00 | | 1 258 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 156.00 | 51 951.00 | | 120 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 873.00 | 1 400 212.00 | | 1 488 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 622.00 | 303 268.00 | | 131 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 14 616.00 | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 107.00 | 74 608.00 | | 78 107.00 |
EA Autres dettes | 100 630.00 | 4 630.00 | | 100 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 936.00 | 397 122.00 | | 320 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 809.00 | 1 797 334.00 | | 1 809 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 936.00 | 397 122.00 | | 320 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 794.00 | | 898 794.00 | 898 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 794.00 | | 898 794.00 | 898 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 442.00 | 23 765.00 | | 47 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 329.00 | 830 664.00 | | 1 047 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 173.00 | 778 713.00 | | 927 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 156.00 | 51 951.00 | | 120 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 831.00 | | | 1 570 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 453.00 | | | 1 551 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 5 271.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | 5 271.00 | | 7 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VC Groupe et associés | 214 317.00 | 214 317.00 | | 214 317.00 |
VI Groupe et associés | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 410.00 | 249 410.00 | | 249 410.00 |
VW T.V.A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 936.00 | 320 936.00 | | 320 936.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |