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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 260.00 | 28 404.00 | 10 856.00 | 39 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 121.00 | 28 404.00 | 1 532 717.00 | 1 561 121.00 |
BZ Autres créances | 615 983.00 | | 615 983.00 | 615 983.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 745.00 | | 618 745.00 | 618 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 865.00 | 28 404.00 | 2 151 462.00 | 2 179 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
CU Autres participations | 1 520 018.00 | | 1 520 018.00 | 1 520 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 861.00 | 1 402 741.00 | | 1 560 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | 306 120.00 | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 889.00 | 1 818 861.00 | | 1 668 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 656.00 | 16 259.00 | | 11 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 186.00 | 19 186.00 | | 13 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 10 774.00 | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 773.00 | 276 507.00 | | 261 773.00 |
EA Autres dettes | 186 000.00 | 180 000.00 | | 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 573.00 | 502 726.00 | | 482 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 462.00 | 2 321 587.00 | | 2 151 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 750.00 | 491 070.00 | | 475 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 109.00 | | 1 313 109.00 | 1 313 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 109.00 | | 1 313 109.00 | 1 313 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 351.00 | 37 354.00 | | 30 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 295.00 | 324.00 | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | -39 621.00 | | 12 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 460.00 | 1 655 060.00 | | 1 353 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 432.00 | 1 348 940.00 | | 1 355 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | 306 120.00 | | -1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 121.00 | | | 1 561 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 861.00 | | | 1 521 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 714.00 | 4 689.00 | | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | 4 689.00 | | 23 714.00 |