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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 379.00 | 7 566.00 | 11 813.00 | 19 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 831.00 | 7 566.00 | 1 563 265.00 | 1 570 831.00 |
BZ Autres créances | 226 925.00 | | 226 925.00 | 226 925.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 069.00 | | 234 069.00 | 234 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 900.00 | 7 566.00 | 1 797 334.00 | 1 804 900.00 |
CU Autres participations | 1 549 610.00 | | 1 549 610.00 | 1 549 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 262.00 | 1 091 660.00 | | 1 238 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 951.00 | 186 601.00 | | 51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 212.00 | 1 388 262.00 | | 1 400 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 268.00 | 305 545.00 | | 303 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 8 568.00 | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 608.00 | 74 355.00 | | 74 608.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 122.00 | 393 882.00 | | 397 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 334.00 | 1 782 143.00 | | 1 797 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 122.00 | 393 882.00 | | 397 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 315.00 | | 806 315.00 | 806 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 315.00 | | 806 315.00 | 806 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 664.00 | 921 297.00 | | 830 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 713.00 | 734 696.00 | | 778 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 951.00 | 186 601.00 | | 51 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 518.00 | | 18 313.00 | 1 552 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | | 15 813.00 | 3 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 953.00 | | 2 500.00 | 1 548 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566.00 | 4 000.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 4 000.00 | | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
VI Groupe et associés | 303 268.00 | 303 268.00 | | 303 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 767.00 | 228 767.00 | | 228 767.00 |
VW T.V.A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 122.00 | 397 122.00 | | 397 122.00 |