| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 954.00 | 52 346.00 | 227 608.00 | 279 954.00 |
040 Immobilisations financières | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 530.00 | 52 346.00 | 305 184.00 | 357 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526 313.00 | | 526 313.00 | 526 313.00 |
060 Stock marchandises | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 712.00 | | 642 712.00 | 642 712.00 |
110 Total général Actif | 1 000 242.00 | 52 346.00 | 947 896.00 | 1 000 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 66 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 817.00 | |
AP Constructions | 26 800.00 | 3 218.00 | 23 581.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 6 846.00 | 364.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 228.00 | 50 080.00 | 47 147.00 | 97 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
BF Prêts | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 030.00 | 60 146.00 | 299 884.00 | 360 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 122.00 | | 416 122.00 | 416 122.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 144 321.00 | | 144 321.00 | 144 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 650.00 | | 568 650.00 | 568 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 681.00 | 60 146.00 | 868 535.00 | 928 681.00 |
CU Autres participations | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 594.00 | 267 576.00 | | 161 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 446.00 | 32 242.00 | | 13 446.00 |
224 Production immobilisée | | 2 530.00 | | |
230 Autres produits | 1 001.00 | 160.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 042.00 | 302 509.00 | | 176 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820.00 | 201 071.00 | | 4 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 820.00 | -920.00 | | -4 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 588.00 | 255 067.00 | | 60 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 804.00 | -265 614.00 | | 31 804.00 |
242 Autres charges externes. | 86 534.00 | 107 403.00 | | 86 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 205.00 | 3 516.00 | | 11 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 954.00 | 13 841.00 | | 10 954.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | 62.00 | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 345.00 | 314 427.00 | | 202 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 303.00 | -11 918.00 | | -26 303.00 |
280 Produits financiers | 8 631.00 | 29 771.00 | | 8 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 501.00 | 1.00 | | 11 501.00 |
294 Charges financières | 11 497.00 | 11 797.00 | | 11 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 129.00 | 5 789.00 | | 7 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 805.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 797.00 | 267.00 | | -24 797.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 805.00 | 486 302.00 | | 425 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 218.00 | -24 796.00 | | -35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 434 587.00 | 505 505.00 | | 434 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 955.00 | 280 587.00 | | 301 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 325.00 | 65 375.00 | | 68 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 38 168.00 | | 34 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 321.00 | 17 977.00 | | 12 321.00 |
EA Autres dettes | 16 864.00 | 40 281.00 | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 947.00 | 442 390.00 | | 433 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 535.00 | 947 896.00 | | 868 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 971.00 | 201 573.00 | | 287 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 638.00 | 800.00 | | 7 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 11 500.00 | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596.00 | 7 128.00 | | 6 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | 4 372.00 | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 283.00 | 196 173.00 | | 238 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 502.00 | 220 970.00 | | 273 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 218.00 | -24 796.00 | | -35 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 529.00 | | 2 600.00 | 357 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 77 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 360 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 953.00 | | 2 600.00 | 279 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 345.00 | 7 800.00 | | 52 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 345.00 | 7 800.00 | | 52 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UP Prêts | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 316.00 | 148 339.00 | 52 547.00 | 294 316.00 |
VI Groupe et associés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 789.00 | 213 789.00 | | 213 789.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 947.00 | 287 971.00 | 52 547.00 | 433 947.00 |