| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 117.00 | 56 713.00 | 87 404.00 | 144 117.00 |
040 Immobilisations financières | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 594.00 | 56 713.00 | 164 881.00 | 221 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
060 Stock marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
072 Créances – Autres | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 455.00 | | 462 455.00 | 462 455.00 |
110 Total général Actif | 684 049.00 | 56 713.00 | 627 336.00 | 684 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 385 000.00 | 140 103.00 | | 385 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 257.00 | 93 309.00 | | 74 257.00 |
230 Autres produits | 2 428.00 | 110.00 | | 2 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 684.00 | 233 522.00 | | 461 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520.00 | | | 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | 4 820.00 | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51 824.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347 195.00 | 110 190.00 | | 347 195.00 |
242 Autres charges externes. | 79 655.00 | 71 865.00 | | 79 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 5 509.00 | | 2 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 451.00 | 7 800.00 | | 8 451.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 283.00 | 252 014.00 | | 438 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 401.00 | -18 492.00 | | 23 401.00 |
280 Produits financiers | 1 432.00 | 1 138.00 | | 1 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 167.00 | 3 624.00 | | 175 167.00 |
294 Charges financières | 5 598.00 | 14 891.00 | | 5 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192 027.00 | 6 597.00 | | 192 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 374.00 | -35 218.00 | | 2 374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 031.00 | | | 360 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163 437.00 | | | 163 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 175 167.00 | | | 175 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 178.00 | | | 178.00 |