| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 332.00 | 55 659.00 | 64 673.00 | 120 332.00 |
040 Immobilisations financières | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 249.00 | 55 659.00 | 164 590.00 | 220 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
060 Stock marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
072 Créances – Autres | 242 965.00 | | 242 965.00 | 242 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 964.00 | | 368 964.00 | 368 964.00 |
110 Total général Actif | 589 213.00 | 55 659.00 | 533 554.00 | 589 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 650.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 66 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 103.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 5 362.00 | 21 437.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 804.00 | 56 226.00 | 54 578.00 | 110 804.00 |
BF Prêts | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 192.00 | 68 800.00 | 175 392.00 | 244 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
BT Marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
BZ Autres créances | 138 819.00 | | 138 819.00 | 138 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 334.00 | | 396 334.00 | 396 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 527.00 | 68 800.00 | 571 726.00 | 640 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
CU Autres participations | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 500.00 | 30 000.00 | | 87 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 827.00 | 42 083.00 | | 36 827.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | 12.00 | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 855.00 | 72 095.00 | | 125 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
242 Autres charges externes. | 51 021.00 | 56 730.00 | | 51 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 2 477.00 | | 2 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 972.00 | | | 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 606.00 | 12 087.00 | | 7 606.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 294.00 | 80 295.00 | | 124 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 561.00 | -8 200.00 | | 1 561.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | -1 716.00 | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 650.00 | 18 752.00 | | 30 650.00 |
294 Charges financières | 7 396.00 | 3 978.00 | | 7 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 736.00 | 1 810.00 | | 23 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 441.00 | 3 048.00 | | 1 441.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 261.00 | 349 887.00 | | 312 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 2 374.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 359 309.00 | 396 261.00 | | 359 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 36 431.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 410.00 | 70 754.00 | | 88 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 25 337.00 | | 22 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328.00 | 42 107.00 | | 49 328.00 |
EA Autres dettes | 16 894.00 | 56 443.00 | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 417.00 | 231 074.00 | | 212 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 726.00 | 627 336.00 | | 571 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 417.00 | 231 074.00 | | 212 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 193.00 | | | 244 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 752.00 | 175 166.00 | | 18 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 192 027.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 942.00 | -16 860.00 | | 16 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 131.00 | 638 282.00 | | 89 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 083.00 | 635 908.00 | | 86 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | 2 374.00 | | 3 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 593.00 | | 22 599.00 | 221 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 116.00 | | 699.00 | 144 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 712.00 | 12 087.00 | | 56 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 712.00 | 12 087.00 | | 56 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UP Prêts | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 579.00 | 133 579.00 | | 133 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 140.00 | 283 140.00 | | 283 140.00 |
VW T.V.A. | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |