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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 199.00 | 67 737.00 | 44 462.00 | 112 199.00 |
040 Immobilisations financières | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 076.00 | 67 737.00 | 144 339.00 | 212 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
060 Stock marchandises | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 032.00 | 10 270.00 | 64 762.00 | 75 032.00 |
072 Créances – Autres | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
084 Disponibilités | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 004.00 | 10 270.00 | 302 734.00 | 313 004.00 |
110 Total général Actif | 525 080.00 | 78 007.00 | 447 073.00 | 525 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 101.00 | 14 549.00 | | 86 101.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 102.00 | 14 551.00 | | 86 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 800.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 535.00 | 32 413.00 | | 72 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 387.00 | 1 757.00 | | 18 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | 6 288.00 | | 6 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
262 Autres charges | 1 125.00 | 37.00 | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 872.00 | 40 495.00 | | 108 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 770.00 | -25 945.00 | | -22 770.00 |
280 Produits financiers | 13 648.00 | 66 141.00 | | 13 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
294 Charges financières | 3 281.00 | 3 262.00 | | 3 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 269.00 | 1 699.00 | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 047.00 | 35 236.00 | | 6 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 620.00 | | | 221 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 270.00 | | | 10 270.00 |