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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
AN Terrains | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
AP Constructions | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 653.00 | 78 095.00 | 159 558.00 | 237 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 632.00 | | 588 632.00 | 588 632.00 |
BZ Autres créances | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
CF Disponibilités | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 352.00 | | 761 352.00 | 761 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 005.00 | 78 095.00 | 920 910.00 | 999 005.00 |
CU Autres participations | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 110 055.00 | | | 110 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 908.00 | | | 376 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 660.00 | | | 666 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 910.00 | | | 920 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 091.00 | | | 652 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 653.00 | | | 237 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 946.00 | 9 323.00 | 13 622.00 | 22 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 908.00 | 376 908.00 | | 376 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
UX Autres créances clients | 588 632.00 | | | 588 632.00 |
VB T. V. A. | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VC Groupe et associés | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 415.00 | 700 415.00 | | 700 415.00 |
VW T.V.A. | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 713.00 | 652 091.00 | 13 622.00 | 665 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
ST Autres comptes | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 067.00 | | | 126 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 891 907.00 | | | 891 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 300.00 | | | 1 260 300.00 |