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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 640.00 | | 421 640.00 | 421 640.00 |
BZ Autres créances | 293 122.00 | | 293 122.00 | 293 122.00 |
CF Disponibilités | 244 119.00 | | 244 119.00 | 244 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 852.00 | | 969 852.00 | 969 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 852.00 | | 969 852.00 | 969 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 218.00 | | | -17 218.00 |
DL TOTAL (I) | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 085.00 | | | 324 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 425.00 | | | 429 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 754.00 | | | 893 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 852.00 | | | 969 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 222.00 | | | 642 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 425.00 | 429 425.00 | | 429 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 419 120.00 | 419 120.00 | | 419 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 173 662.00 | 173 662.00 | | 173 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 085.00 | 72 553.00 | 251 532.00 | 324 085.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 762.00 | 712 242.00 | 2 520.00 | 714 762.00 |
VW T.V.A. | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 754.00 | 642 222.00 | 251 532.00 | 893 754.00 |