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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 491.00 | | 521 491.00 | 521 491.00 |
BZ Autres créances | 257 446.00 | | 257 446.00 | 257 446.00 |
CF Disponibilités | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 951.00 | | 884 951.00 | 884 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 951.00 | | 884 951.00 | 884 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
DL TOTAL (I) | 142 827.00 | | | 142 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 376.00 | | | 509 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
EA Autres dettes | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 123.00 | | | 742 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 951.00 | | | 884 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 488.00 | | | 735 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 376.00 | 509 376.00 | | 509 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
UX Autres créances clients | 521 491.00 | | | 521 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
VC Groupe et associés | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 401.00 | 781 401.00 | | 781 401.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 123.00 | 735 488.00 | 6 635.00 | 742 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ST Autres comptes | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 639.00 | | | 260 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 616 397.00 | | | 616 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 724.00 | | | 293 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 707.00 | | | 449 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 384.00 | | | 1 332 384.00 |