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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 958.00 | | 428 958.00 | 428 958.00 |
BZ Autres créances | 260 231.00 | | 260 231.00 | 260 231.00 |
CF Disponibilités | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 534.00 | | 729 534.00 | 729 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 534.00 | | 729 534.00 | 729 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 193.00 | | | -18 193.00 |
DL TOTAL (I) | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 952.00 | | | 471 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 899.00 | | | 654 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 534.00 | | | 729 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 557.00 | | | 651 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 952.00 | 471 952.00 | | 471 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | 1.00 | 4 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
UX Autres créances clients | 428 958.00 | | | 428 958.00 |
VB T. V. A. | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
VC Groupe et associés | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 918.00 | 695 918.00 | | 695 918.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 899.00 | 651 557.00 | 3 342.00 | 654 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 744.00 | | | 248 744.00 |
YT Sous‐traitance | 416 549.00 | | | 416 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 956.00 | | | 227 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 275.00 | | | 391 275.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 332.00 | | | 1 047 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |