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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 739.00 | 45 770.00 | 5 969.00 | 51 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 950.00 | 23 571.00 | 8 379.00 | 31 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 863.00 | 69 341.00 | 31 522.00 | 100 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 839.00 | | 756 839.00 | 756 839.00 |
BZ Autres créances | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
CF Disponibilités | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 111.00 | | 988 111.00 | 988 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 974.00 | 69 341.00 | 1 019 633.00 | 1 088 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 261.00 | | | 461 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 217.00 | | | 902 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 633.00 | | | 1 019 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 641.00 | | | 861 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 285.00 | | 4 578.00 | 96 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 127.00 | | 4 562.00 | 79 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 158.00 | | 16.00 | 17 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 774.00 | 8 567.00 | | 60 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 774.00 | 8 567.00 | | 60 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 261.00 | 461 261.00 | | 461 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 294.00 | 200 294.00 | | 200 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566.00 | | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 756 839.00 | | | 756 839.00 |
VB T. V. A. | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 297.00 | 872 730.00 | 566.00 | 873 297.00 |
VW T.V.A. | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 881.00 | 861 641.00 | 12 240.00 | 873 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 166 121.00 | | | 166 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 620.00 | | | 211 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 218.00 | | | 220 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 132.00 | | | 598 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 471.00 | | | 762 471.00 |