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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 383.00 | 43 463.00 | 10 920.00 | 54 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 950.00 | 27 382.00 | 4 568.00 | 31 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 022.00 | 70 846.00 | 37 176.00 | 108 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 496.00 | | 805 496.00 | 805 496.00 |
BZ Autres créances | 504 596.00 | | 504 596.00 | 504 596.00 |
CF Disponibilités | 142 471.00 | | 142 471.00 | 142 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 068.00 | | 1 500 068.00 | 1 500 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 089.00 | 70 846.00 | 1 537 244.00 | 1 608 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
DL TOTAL (I) | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 519.00 | | | 565 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 543.00 | | | 280 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 885.00 | | | 1 309 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 244.00 | | | 1 537 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 943.00 | | | 1 266 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 064.00 | | 5 859.00 | 112 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 901.00 | 108 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 901.00 | 86 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | | 1 362.00 | 94 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | 4 498.00 | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 788.00 | 5 958.00 | 9 901.00 | 74 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 788.00 | 5 958.00 | 9 901.00 | 74 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 276.00 | 4 066.00 | 8 209.00 | 12 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 519.00 | 565 519.00 | | 565 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 232.00 | 415 232.00 | | 415 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 805 496.00 | 805 496.00 | | 805 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VC Groupe et associés | 380 636.00 | 380 636.00 | | 380 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 801.00 | 1 333 200.00 | 601.00 | 1 333 801.00 |
VW T.V.A. | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 152.00 | 1 266 943.00 | 8 209.00 | 1 275 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 174 430.00 | | | 174 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 870.00 | | | 213 870.00 |
YT Sous‐traitance | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 210.00 | | | 299 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 101.00 | | | 316 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 974.00 | | | 679 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 113.00 | | | 837 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |