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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 1 588.00 | 3 895.00 | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 383.00 | 53 466.00 | 916.00 | 54 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 823.00 | 87 004.00 | 29 819.00 | 116 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 829.00 | | 1 282 829.00 | 1 282 829.00 |
BZ Autres créances | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
CF Disponibilités | 139 638.00 | | 139 638.00 | 139 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 725.00 | | 1 615 725.00 | 1 615 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 548.00 | 87 004.00 | 1 645 544.00 | 1 732 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 868.00 | | | 331 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
DL TOTAL (I) | 467 999.00 | | | 467 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 686.00 | | | 580 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 660.00 | | | 286 660.00 |
EA Autres dettes | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 545.00 | | | 1 177 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 544.00 | | | 1 645 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 838.00 | | | 1 147 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 823.00 | | 8 220.00 | 116 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 220.00 | 25 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 220.00 | 116 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | 8 220.00 | 25 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 377.00 | 3 627.00 | | 83 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 1 097.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 886.00 | 2 531.00 | | 82 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 736.00 | 2 056.00 | 29 679.00 | 31 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 686.00 | 580 686.00 | | 580 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 829.00 | 1 282 829.00 | | 1 282 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 1.00 | 28.00 | 29.00 |
VI Groupe et associés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 721.00 | 1 434 721.00 | | 1 434 721.00 |
VW T.V.A. | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 545.00 | 1 147 838.00 | 29 707.00 | 1 177 545.00 |