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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 922.00 | 49 311.00 | 13 611.00 | 62 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 950.00 | 25 477.00 | 6 473.00 | 31 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 064.00 | 74 788.00 | 37 275.00 | 112 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 044.00 | | 871 044.00 | 871 044.00 |
BZ Autres créances | 263 258.00 | | 263 258.00 | 263 258.00 |
CF Disponibilités | 163 982.00 | | 163 982.00 | 163 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 905.00 | | 1 335 905.00 | 1 335 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 968.00 | 74 788.00 | 1 373 180.00 | 1 447 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
DL TOTAL (I) | 199 881.00 | | | 199 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 921.00 | | | 605 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 408.00 | | | 238 408.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 146.00 | | | 304 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 299.00 | | | 1 173 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 180.00 | | | 1 373 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 047.00 | | | 1 156 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 863.00 | | 11 200.00 | 100 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 689.00 | | 11 183.00 | 83 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | 17.00 | 17 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 341.00 | 5 452.00 | 5.00 | 69 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 341.00 | 5 452.00 | 5.00 | 69 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 946.00 | 1 607.00 | 10 340.00 | 11 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 921.00 | 605 921.00 | | 605 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584.00 | | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 871 044.00 | | | 871 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
VC Groupe et associés | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294.00 | | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 409.00 | 1 137 826.00 | 584.00 | 1 138 409.00 |
VW T.V.A. | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 386.00 | 1 156 047.00 | 10 340.00 | 1 166 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
ST Autres comptes | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 568.00 | | | 207 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 234.00 | | | 343 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 009.00 | | | 254 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 857.00 | | | 691 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 899.00 | | | 902 899.00 |