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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 053.00 | 76 196.00 | 38 857.00 | 115 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 024.00 | 341 305.00 | 325 719.00 | 667 024.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 262.00 | 423 506.00 | 383 756.00 | 807 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 826.00 | 53 349.00 | 882 477.00 | 935 826.00 |
BZ Autres créances | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
CF Disponibilités | 645 993.00 | | 645 993.00 | 645 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 539.00 | 53 349.00 | 1 792 190.00 | 1 845 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 801.00 | 476 856.00 | 2 175 946.00 | 2 652 801.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 573 894.00 | | | 573 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 719.00 | | | 341 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 613.00 | | | 1 102 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 332.00 | | | 323 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 848.00 | | | 393 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 110.00 | | | 349 110.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 333.00 | | | 1 073 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 946.00 | | | 2 175 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 967.00 | | | 893 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 937 185.00 | | 4 937 185.00 | 4 937 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 185.00 | | 4 937 185.00 | 4 937 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 801.00 | |
GE Autres charges | | | 31 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 873.00 | | | -26 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 122.00 | | | 5 011 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 404.00 | | | 4 669 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 719.00 | | | 341 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 292.00 | | 181 415.00 | 653 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 446.00 | 807 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 446.00 | 782 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 237.00 | | 176 285.00 | 633 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | 5 130.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 947.00 | 114 801.00 | 22 242.00 | 330 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 942.00 | 114 801.00 | 22 242.00 | 324 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 847.00 | 393 847.00 | | 393 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 872 020.00 | | | 872 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
VB T. V. A. | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 331.00 | 143 965.00 | 179 366.00 | 323 331.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 980.00 | | | 128 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 491.00 | | | 108 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 385.00 | 1 182 250.00 | 19 135.00 | 1 201 385.00 |
VW T.V.A. | 123 737.00 | 123 737.00 | | 123 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 333.00 | 893 966.00 | 179 366.00 | 1 073 333.00 |