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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 275.00 | 92 856.00 | 14 419.00 | 107 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 316.00 | 460 012.00 | 295 304.00 | 755 316.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 776.00 | 558 874.00 | 321 903.00 | 880 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 225.00 | | 808 225.00 | 808 225.00 |
BZ Autres créances | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
CF Disponibilités | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 876.00 | | 1 638 876.00 | 1 638 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 652.00 | 558 874.00 | 1 960 779.00 | 2 519 652.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 756 211.00 | | | 756 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 928.00 | | | 1 115 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 966.00 | | | 230 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 325.00 | | | 225 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 475.00 | | | 383 475.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 851.00 | | | 844 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 779.00 | | | 1 960 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 490.00 | | | 726 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 484.00 | | 146 319.00 | 839 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 526.00 | 880 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 526.00 | 862 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 799.00 | | 146 319.00 | 819 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 474.00 | 133 841.00 | 73 441.00 | 498 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 469.00 | 133 841.00 | 73 441.00 | 492 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 808 225.00 | 808 225.00 | | 808 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 966.00 | 112 604.00 | 118 361.00 | 230 966.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 237.00 | 1 006 101.00 | 12 135.00 | 1 018 237.00 |
VW T.V.A. | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 851.00 | 726 490.00 | 118 361.00 | 844 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |