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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 759.00 | 101 461.00 | 8 298.00 | 109 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 540.00 | 514 811.00 | 275 730.00 | 790 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 924.00 | 622 276.00 | 317 648.00 | 939 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 683.00 | 15 651.00 | 755 033.00 | 770 683.00 |
BZ Autres créances | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
CF Disponibilités | 1 322 412.00 | | 1 322 412.00 | 1 322 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 098.00 | 15 651.00 | 2 184 447.00 | 2 200 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 022.00 | 637 927.00 | 2 502 095.00 | 3 140 022.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 758 928.00 | | | 758 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 293.00 | | | 540 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 220.00 | | | 1 486 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 569.00 | | | 275 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 991.00 | | | 540 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 875.00 | | | 1 015 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 095.00 | | | 2 502 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 975.00 | | | 902 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 776.00 | | 133 174.00 | 880 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 33 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 026.00 | 939 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 466.00 | 900 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 591.00 | | 110 174.00 | 862 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | 23 000.00 | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 874.00 | 127 092.00 | 63 689.00 | 558 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 869.00 | 127 092.00 | 63 689.00 | 552 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 569.00 | 275 569.00 | | 275 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 591.00 | 164 591.00 | | 164 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 751 903.00 | 751 903.00 | | 751 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VB T. V. A. | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VC Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 313.00 | 86 413.00 | 112 900.00 | 199 313.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 707.00 | 871 132.00 | 33 575.00 | 904 707.00 |
VW T.V.A. | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 875.00 | 902 975.00 | 112 900.00 | 1 015 875.00 |