| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 225.00 | 90 391.00 | 28 834.00 | 119 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 574.00 | 402 078.00 | 298 496.00 | 700 574.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 484.00 | 498 474.00 | 341 010.00 | 839 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 982.00 | 53 349.00 | 1 003 632.00 | 1 056 982.00 |
BZ Autres créances | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
CF Disponibilités | 604 386.00 | | 604 386.00 | 604 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 483.00 | 53 349.00 | 1 735 133.00 | 1 788 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 967.00 | 551 823.00 | 2 076 144.00 | 2 627 967.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 615 613.00 | | | 615 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 599.00 | | | 340 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 211.00 | | | 1 143 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 060.00 | | | 247 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 969.00 | | | 293 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 379.00 | | | 363 379.00 |
EA Autres dettes | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 932.00 | | | 932 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 144.00 | | | 2 076 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 301.00 | | | 802 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 513 588.00 | | 4 513 588.00 | 4 513 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 588.00 | | 4 513 588.00 | 4 513 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 511.00 | |
GE Autres charges | | | 32 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 716.00 | | | -69 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 898.00 | | | 164 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 272.00 | | | 4 586 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 673.00 | | | 4 245 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 599.00 | | | 340 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 262.00 | | 97 906.00 | 807 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 684.00 | 839 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 184.00 | 819 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 077.00 | | 97 906.00 | 782 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 506.00 | 130 511.00 | 55 543.00 | 423 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 501.00 | 130 511.00 | 55 543.00 | 417 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 969.00 | 293 969.00 | | 293 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 993 176.00 | | | 993 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
VB T. V. A. | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 060.00 | 125 221.00 | 121 840.00 | 247 060.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 378.00 | | | 160 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637 000.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 425.00 | 1 172 790.00 | 13 635.00 | 1 186 425.00 |
VW T.V.A. | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 141.00 | 9 430 664.00 | 121 840.00 | 924 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |