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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 66 081.00 | 9 379.00 | 56 701.00 | 66 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 106.00 | 127 650.00 | 136 456.00 | 264 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 741.00 | 49 173.00 | 57 567.00 | 106 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 469.00 | 186 414.00 | 251 055.00 | 437 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 261.00 | 27 498.00 | 476 763.00 | 504 261.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CF Disponibilités | 218 914.00 | | 218 914.00 | 218 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 337.00 | 27 498.00 | 801 838.00 | 829 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 807.00 | 213 912.00 | 1 052 894.00 | 1 266 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 562 222.00 | | | 562 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
DL TOTAL (I) | 630 338.00 | | | 630 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 324.00 | | | 160 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 324.00 | | | 160 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
EA Autres dettes | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 894.00 | | | 1 052 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 040.00 | | | 242 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 074.00 | | 577 074.00 | 577 074.00 |
FG Production vendue services | 820 633.00 | | 820 633.00 | 820 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 708.00 | | 1 397 708.00 | 1 397 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 738.00 | | | -66 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 850.00 | | | 1 415 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 934.00 | | | 1 360 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 613.00 | | | 242 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 069.00 | 56 552.00 | 85 207.00 | 215 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 859.00 | 56 552.00 | 85 207.00 | 214 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 102.00 | 5 222.00 | | 155 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 102.00 | 5 222.00 | | 155 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
UX Autres créances clients | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 154.00 | 11 964.00 | 11 189.00 | 23 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 422.00 | 570 322.00 | 40 100.00 | 610 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 230.00 | 242 041.00 | 11 189.00 | 253 230.00 |