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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 66 081.00 | 22 596.00 | 43 485.00 | 66 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 693.00 | 204 982.00 | 135 710.00 | 340 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 760.00 | 103 002.00 | 167 757.00 | 270 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 081.00 | 330 791.00 | 347 289.00 | 678 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 204.00 | 2 362.00 | 724 842.00 | 727 204.00 |
BZ Autres créances | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CF Disponibilités | 272 777.00 | | 272 777.00 | 272 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 076.00 | 2 362.00 | 1 156 714.00 | 1 159 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 157.00 | 333 153.00 | 1 504 003.00 | 1 837 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 546 088.00 | | | 546 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
DL TOTAL (I) | 807 530.00 | | | 807 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 504.00 | | | 240 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 876.00 | | | 102 876.00 |
EA Autres dettes | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 704.00 | | | 525 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 003.00 | | | 1 504 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 401.00 | | | 460 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 607.00 | 83 008.00 | 1 824.00 | 249 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 397.00 | 83 008.00 | 1 824.00 | 249 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 547.00 | 5 222.00 | | 165 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 547.00 | 5 222.00 | | 165 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 505.00 | 240 505.00 | | 240 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
UX Autres créances clients | 727 204.00 | 684 864.00 | 42 341.00 | 727 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VP Divers | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 847.00 | 842 506.00 | 42 341.00 | 884 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 401.00 | 460 401.00 | | 460 401.00 |