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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 598.00 | 295.00 | 894.00 |
AP Constructions | 66 081.00 | 49 028.00 | 17 052.00 | 66 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 597.00 | 399 026.00 | 333 571.00 | 732 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 696.00 | 241 020.00 | 148 675.00 | 389 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 613.00 | 689 674.00 | 499 939.00 | 1 189 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 656.00 | 21 854.00 | 872 802.00 | 894 656.00 |
BZ Autres créances | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
CF Disponibilités | 405 479.00 | | 405 479.00 | 405 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 879.00 | | 192 879.00 | 192 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 503.00 | 21 854.00 | 1 610 649.00 | 1 632 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 117.00 | 711 528.00 | 2 110 588.00 | 2 822 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 266.00 | | | 1 229 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 265.00 | | | 1 503 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 595.00 | | | 193 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 595.00 | | | 193 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
EA Autres dettes | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 728.00 | | | 413 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 588.00 | | | 2 110 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 509.00 | | | 368 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 106.00 | | 152 707.00 | 1 130 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 199.00 | 1 189 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 199.00 | 1 188 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 870.00 | | 152 705.00 | 1 128 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 2.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 475.00 | 113 628.00 | 68 429.00 | 644 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 228.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 104.00 | 113 400.00 | 68 429.00 | 644 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 889.00 | 5 706.00 | | 187 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 889.00 | 5 706.00 | | 187 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 389.00 | 169 389.00 | | 169 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894 657.00 | 894 657.00 | | 894 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 651.00 | 18.00 | 8 633.00 | 8 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 897.00 | 1 226 897.00 | | 1 226 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 142.00 | 368 509.00 | 8 633.00 | 377 142.00 |