| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 66 081.00 | 29 204.00 | 36 877.00 | 66 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 043.00 | 248 705.00 | 181 338.00 | 430 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 844.00 | 145 810.00 | 137 034.00 | 282 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 517.00 | 423 929.00 | 355 588.00 | 779 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 161.00 | 2 952.00 | 1 057 208.00 | 1 060 161.00 |
BZ Autres créances | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CF Disponibilités | 367 924.00 | | 367 924.00 | 367 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 342.00 | 2 952.00 | 1 551 389.00 | 1 554 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 860.00 | 426 882.00 | 1 906 977.00 | 2 333 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 627 530.00 | | | 627 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 127.00 | | | 1 004 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 475.00 | | | 176 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 475.00 | | | 176 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 119.00 | | | 241 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
EA Autres dettes | 227 776.00 | | | 227 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 374.00 | | | 726 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 977.00 | | | 1 906 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 793.00 | | | 652 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 081.00 | | 113 437.00 | 678 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 779 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 778 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 535.00 | | 113 435.00 | 677 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 2.00 | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 792.00 | 105 138.00 | 12 000.00 | 330 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 582.00 | 105 138.00 | 12 000.00 | 330 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 769.00 | 5 706.00 | | 170 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 769.00 | 5 706.00 | | 170 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 777.00 | 227 777.00 | | 227 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 161.00 | 1 017 821.00 | 42 340.00 | 1 060 161.00 |
VI Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 309.00 | 1 141 969.00 | 42 340.00 | 1 184 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 794.00 | 652 794.00 | | 652 794.00 |