| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 2 186 960.00 | | 2 186 960.00 | 2 186 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 628.00 | 170 451.00 | 242 176.00 | 412 628.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 053.00 | | 161 053.00 | 161 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 787.00 | 174 097.00 | 2 653 689.00 | 2 827 787.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 826.00 | | 292 826.00 | 292 826.00 |
BZ Autres créances | 893 891.00 | | 893 891.00 | 893 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
CF Disponibilités | 1 038 472.00 | | 1 038 472.00 | 1 038 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 275.00 | | 2 595 275.00 | 2 595 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 062.00 | 174 097.00 | 5 248 965.00 | 5 423 062.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 205 143.00 | | | 2 205 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 651.00 | | | 2 242 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 388.00 | | | 2 775 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
EA Autres dettes | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 313.00 | | | 3 006 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 965.00 | | | 5 248 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 564.00 | | | 231 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 308.00 | | 1 489 308.00 | 1 489 308.00 |
FG Production vendue services | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 947.00 | | 1 490 947.00 | 1 490 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 067.00 | | | 1 571 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 809.00 | | | 1 541 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 291.00 | | 1 418 312.00 | 2 824 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 414 816.00 | | 164 553.00 | 1 414 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 414 816.00 | | 2 827 787.00 | 1 414 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 646.00 | | 1 381 960.00 | 868 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 276.00 | | 36 352.00 | 376 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 369.00 | | | 1 579 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 052.00 | 89 044.00 | | 85 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 406.00 | 89 044.00 | | 81 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
UX Autres créances clients | 292 826.00 | | | 292 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 748.00 | | | 2 774 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -432 035.00 | | | -432 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 110.00 | | | 840 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 770.00 | 1 224 717.00 | 164 053.00 | 1 388 770.00 |
VW T.V.A. | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 313.00 | 231 564.00 | | 3 006 313.00 |