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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 471.00 | 17 458.00 | 6 012.00 | 23 471.00 |
AH Fonds commercial | 4 859 960.00 | 514 363.00 | 4 345 597.00 | 4 859 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 765.00 | 566 839.00 | 715 926.00 | 1 282 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 508.00 | | 175 508.00 | 175 508.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 088.00 | | 308 088.00 | 308 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 710 991.00 | 1 098 660.00 | 5 612 332.00 | 6 710 991.00 |
BT Marchandises | 801 248.00 | | 801 248.00 | 801 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
BZ Autres créances | 694 533.00 | | 694 533.00 | 694 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 296.00 | | 33 298.00 | 33 296.00 |
CF Disponibilités | 1 436 020.00 | | 1 436 020.00 | 1 436 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 754.00 | | 3 173 754.00 | 3 173 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 746.00 | 1 098 660.00 | 8 786 086.00 | 9 884 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 568 772.00 | | | 2 568 772.00 |
DH Report à nouveau | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 804.00 | | | 2 822 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 599.00 | | | 3 050 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 540.00 | | | 2 499 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 644.00 | | | 233 644.00 |
EA Autres dettes | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 281.00 | | | 5 963 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 086.00 | | | 8 786 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 687.00 | | | 4 135 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 267 786.00 | | 6 267 786.00 | 6 267 786.00 |
FD Production vendue biens | -1 499 482.00 | | -1 499 482.00 | -1 499 482.00 |
FG Production vendue services | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 059.00 | | 4 818 059.00 | 4 818 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 638.00 | |
GE Autres charges | | | 154 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 843.00 | | | 161 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 843.00 | | | 161 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 240.00 | | | 5 238 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 132.00 | | | 5 187 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 424.00 | | 1 602 567.00 | 5 108 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 710 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715 659.00 | | 1 227 772.00 | 3 715 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 677.00 | | 358 595.00 | 1 099 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 088.00 | | 16 200.00 | 293 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 659.00 | 146 638.00 | | 437 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 438.00 | 6 020.00 | | 11 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 221.00 | 140 618.00 | | 426 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 514 363.00 | | | 514 363.00 |
6T Sur comptes clients | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 159.00 | | 101 796.00 | 616 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 934.00 | | 263 571.00 | 777 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 540.00 | 2 499 540.00 | | 2 499 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 041.00 | 153 041.00 | | 153 041.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 088.00 | | 308 088.00 | 308 088.00 |
UX Autres créances clients | 174 700.00 | 174 700.00 | | 174 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044 147.00 | 1 216 553.00 | 1 814 746.00 | 3 044 147.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517 000.00 | | | 1 517 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 554.00 | | | 924 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 023.00 | 593 023.00 | | 593 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 476.00 | 904 388.00 | 308 088.00 | 1 212 476.00 |
VW T.V.A. | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 281.00 | 4 135 687.00 | 1 814 746.00 | 5 963 281.00 |