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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 22 820.00 | 1 589.00 | 24 410.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 398.00 | 514 362.00 | 4 351 035.00 | 4 865 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 115.00 | 887 697.00 | 643 417.00 | 1 531 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 862.00 | | 321 862.00 | 321 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 804 186.00 | 1 424 881.00 | 5 379 304.00 | 6 804 186.00 |
BT Marchandises | 719 393.00 | | 719 393.00 | 719 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 800.00 | | 388 800.00 | 388 800.00 |
BZ Autres créances | 1 410 225.00 | | 1 410 225.00 | 1 410 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CF Disponibilités | 1 226 272.00 | | 1 226 272.00 | 1 226 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 649.00 | | 3 826 649.00 | 3 826 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 836.00 | 1 424 881.00 | 9 205 954.00 | 10 630 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 568 771.00 | 2 568 771.00 | | 2 568 771.00 |
DH Report à nouveau | 197 343.00 | 245 782.00 | | 197 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 620.00 | -48 438.00 | | 282 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 986.00 | 2 774 365.00 | | 3 056 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 474.00 | 3 678 747.00 | | 3 297 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 070.00 | 4 464.00 | | 15 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 920.00 | 1 695 389.00 | | 2 576 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 115.00 | 278 269.00 | | 221 115.00 |
EA Autres dettes | 38 387.00 | 21 107.00 | | 38 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 968.00 | 5 677 978.00 | | 6 148 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 954.00 | 8 452 343.00 | | 9 205 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420 001.00 | | 5 420 001.00 | 5 420 001.00 |
FD Production vendue biens | -910 890.00 | | -910 890.00 | -910 890.00 |
FG Production vendue services | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 931.00 | | 4 532 931.00 | 4 532 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 628.00 | |
GE Autres charges | | | 21 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 819.00 | 29 696.00 | | 55 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 819.00 | 199 574.00 | | 55 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 819.00 | -39 394.00 | | -55 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | -23 883.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 134.00 | 3 688 343.00 | | 4 824 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 513.00 | 3 736 782.00 | | 4 541 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 620.00 | -48 438.00 | | 282 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 664.00 | | 54 212.00 | 6 818 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 323 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 690.00 | 6 804 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 1 531 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949 809.00 | | | 4 949 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 847.00 | | 48 268.00 | 1 547 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 008.00 | | 5 944.00 | 321 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 890.00 | 172 628.00 | | 737 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 294.00 | 2 527.00 | | 20 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 596.00 | 170 102.00 | | 717 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 363.00 | | | 514 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 363.00 | | | 514 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 363.00 | | | 514 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 920.00 | 2 576 920.00 | | 2 576 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 862.00 | | 321 862.00 | 321 862.00 |
UX Autres créances clients | 388 801.00 | 388 801.00 | | 388 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VC Groupe et associés | 999 989.00 | 999 989.00 | | 999 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312 506.00 | 898 354.00 | 2 414 153.00 | 3 312 506.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991 853.00 | | | 6 991 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VP Divers | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 410.00 | 274 410.00 | | 274 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 947.00 | 1 849 086.00 | 321 862.00 | 2 170 947.00 |
VW T.V.A. | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 969.00 | 3 734 816.00 | 2 414 153.00 | 6 148 969.00 |