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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 699.00 | 11 438.00 | 8 261.00 | 19 699.00 |
AH Fonds commercial | 3 635 960.00 | 514 363.00 | 3 121 597.00 | 3 635 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 677.00 | 426 221.00 | 673 456.00 | 1 099 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 088.00 | | 293 088.00 | 293 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 424.00 | 952 022.00 | 4 156 402.00 | 5 108 424.00 |
BT Marchandises | 702 526.00 | | 702 526.00 | 702 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 451.00 | 62 140.00 | 151 311.00 | 213 451.00 |
BZ Autres créances | 825 564.00 | 39 656.00 | 785 908.00 | 825 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CF Disponibilités | 1 673 025.00 | | 1 673 025.00 | 1 673 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 790.00 | 101 796.00 | 3 423 994.00 | 3 525 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 214.00 | 1 053 818.00 | 7 580 396.00 | 8 634 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 439 988.00 | | | 2 439 988.00 |
DH Report à nouveau | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 697.00 | | | 2 801 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 507.00 | | | 3 068 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 784.00 | | | 1 284 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 951.00 | | | 261 951.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 924.00 | | | 4 616 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 396.00 | | | 7 580 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 180.00 | | | 3 361 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 806.00 | | | 616 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 939 480.00 | 4 478.00 | 6 943 958.00 | 6 939 480.00 |
FD Production vendue biens | -1 949 817.00 | | -1 949 817.00 | -1 949 817.00 |
FG Production vendue services | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 773.00 | 4 478.00 | 5 044 251.00 | 5 039 773.00 |
FQ Autres produits | | | 11 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 11 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 419.00 | | | -32 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 615.00 | | | 5 070 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 830.00 | | | 4 911 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 322.00 | | 1 178 356.00 | 4 781 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851 253.00 | | 5 108 424.00 | 851 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 3 715 659.00 | 850 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | 1 099 677.00 | 1 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723 026.00 | | 842 633.00 | 3 723 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 555.00 | | 275 375.00 | 825 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 741.00 | | 60 347.00 | 232 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 300.00 | 116 359.00 | | 321 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 4 815.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 677.00 | 111 544.00 | | 314 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 11 775.00 | | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 514 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 600.00 | 9 056.00 | | 30 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 740.00 | 523 419.00 | | 92 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 740.00 | 535 194.00 | | 242 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 784.00 | 1 284 784.00 | | 1 284 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 088.00 | | 293 088.00 | 293 088.00 |
UX Autres créances clients | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
VB T. V. A. | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 806.00 | 616 806.00 | | 616 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 700.00 | 1 195 956.00 | 1 255 744.00 | 2 451 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 857.00 | | | 853 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 746.00 | 616 746.00 | | 616 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 604.00 | 1 103 516.00 | 293 088.00 | 1 396 604.00 |
VW T.V.A. | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 924.00 | 3 361 180.00 | 1 255 744.00 | 4 616 924.00 |