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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 553.00 | 290 785.00 | 337 768.00 | 628 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 181.00 | 72 241.00 | 5 939.00 | 78 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 249.00 | 62 307.00 | 5 942.00 | 68 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 093.00 | 425 334.00 | 399 759.00 | 825 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 100.00 | | 595 100.00 | 595 100.00 |
BZ Autres créances | 475 273.00 | | 475 273.00 | 475 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 535.00 | | 1 086 535.00 | 1 086 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 629.00 | 425 334.00 | 1 486 295.00 | 1 911 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DG Autres réserves | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
DL TOTAL (I) | 308 883.00 | | | 308 883.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 519.00 | | | 715 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 411.00 | | | 1 067 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 295.00 | | | 1 486 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 411.00 | | | 1 067 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 192.00 | | 2 830 192.00 | 2 830 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 192.00 | | 2 830 192.00 | 2 830 192.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | | | -4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 646.00 | | | 2 842 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 912.00 | | | 2 784 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595 100.00 | | | 595 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 272.00 | 1 079 172.00 | 40 100.00 | 1 119 272.00 |