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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 672 650.00 | 355 751.00 | 316 899.00 | 672 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 566.00 | 75 616.00 | 7 949.00 | 83 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 648.00 | 68 420.00 | 11 227.00 | 79 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 781.00 | 499 788.00 | 389 992.00 | 889 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 391.00 | | 683 391.00 | 683 391.00 |
BZ Autres créances | 578 327.00 | | 578 327.00 | 578 327.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 696.00 | | 1 274 696.00 | 1 274 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 477.00 | 499 788.00 | 1 664 689.00 | 2 164 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DG Autres réserves | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
DL TOTAL (I) | 368 729.00 | | | 368 729.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 456.00 | | | 755 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 061.00 | | | 404 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 959.00 | | | 1 185 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 689.00 | | | 1 664 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 959.00 | | | 1 185 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 296.00 | | 3 395 296.00 | 3 395 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 296.00 | | 3 395 296.00 | 3 395 296.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 454.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 166.00 | | | 3 404 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 320.00 | | | 3 344 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 094.00 | | | 825 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 994.00 | | | 784 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 335.00 | 74 454.00 | | 425 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 335.00 | 74 454.00 | | 425 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 457.00 | 755 457.00 | | 755 457.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
UX Autres créances clients | 578 328.00 | | | 578 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 469.00 | 1 268 562.00 | 43 907.00 | 1 312 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 960.00 | 1 185 960.00 | | 1 185 960.00 |