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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 883 500.00 | 518 258.00 | 365 242.00 | 883 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 566.00 | 81 876.00 | 1 689.00 | 83 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 851.00 | 78 065.00 | 9 786.00 | 87 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 334.00 | 678 199.00 | 428 134.00 | 1 106 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 034.00 | | 704 034.00 | 704 034.00 |
BZ Autres créances | 555 394.00 | | 555 394.00 | 555 394.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 093.00 | | 1 272 093.00 | 1 272 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 427.00 | 678 199.00 | 1 700 227.00 | 2 378 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DG Autres réserves | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
DL TOTAL (I) | 330 990.00 | | | 330 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 320.00 | | | 837 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 236.00 | | | 1 369 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 227.00 | | | 1 700 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 236.00 | | | 1 369 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 452 264.00 | | 3 452 264.00 | 3 452 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 264.00 | | 3 452 264.00 | 3 452 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 055.00 | | | 3 463 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 490.00 | | | 3 448 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 665.00 | | 18 669.00 | 1 087 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 258.00 | | 18 669.00 | 1 046 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 663.00 | 94 537.00 | | 583 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 663.00 | 94 537.00 | | 583 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 320.00 | 837 320.00 | | 837 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
UX Autres créances clients | 704 034.00 | 704 034.00 | | 704 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
VP Divers | 555 394.00 | 555 394.00 | | 555 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 651.00 | 449 651.00 | | 449 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 778.00 | 1 266 371.00 | 41 407.00 | 1 307 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 237.00 | 1 369 237.00 | | 1 369 237.00 |