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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 894 467.00 | 596 070.00 | 298 396.00 | 894 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426.00 | 18 048.00 | 377.00 | 18 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 405.00 | 37 179.00 | 13 226.00 | 50 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 786.00 | 651 298.00 | 353 488.00 | 1 004 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 125.00 | | 371 125.00 | 371 125.00 |
BZ Autres créances | 748 081.00 | | 748 081.00 | 748 081.00 |
CF Disponibilités | 224 205.00 | | 224 205.00 | 224 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 032.00 | | 1 351 032.00 | 1 351 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 818.00 | 651 298.00 | 1 704 520.00 | 2 355 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 065.00 | | | 220 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 108.00 | 17 380.00 | | 18 108.00 |
DG Autres réserves | 72 881.00 | 59 045.00 | | 72 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 064.00 | 14 564.00 | | -245 064.00 |
DL TOTAL (I) | 85 926.00 | 330 990.00 | | 85 926.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | 81 154.00 | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 272.00 | 837 320.00 | | 1 110 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 828.00 | 449 650.00 | | 503 828.00 |
EA Autres dettes | | 1 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 093.00 | 1 369 236.00 | | 1 616 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 520.00 | 1 700 227.00 | | 1 704 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 910.00 | | 2 836 910.00 | 2 836 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 910.00 | | 2 836 910.00 | 2 836 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 153.00 | 3 783.00 | | 46 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 143.00 | 3 783.00 | | 98 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 261.00 | 962.00 | | 62 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 347.00 | 962.00 | | 65 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 796.00 | 2 820.00 | | 32 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 212.00 | 3 463 055.00 | | 2 935 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 276.00 | 3 448 490.00 | | 3 180 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 064.00 | 14 564.00 | | -245 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 058.00 | 28 696.00 | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 334.00 | | 21 442.00 | 1 106 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 990.00 | 1 004 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 990.00 | 963 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 927.00 | | 21 361.00 | 1 064 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 407.00 | | 81.00 | 41 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 199.00 | 85 493.00 | 112 394.00 | 678 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 199.00 | 85 493.00 | 112 394.00 | 678 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 272.00 | 981 599.00 | 128 673.00 | 1 110 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 828.00 | 503 828.00 | | 503 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
UX Autres créances clients | 371 125.00 | 371 125.00 | | 371 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 081.00 | 528 015.00 | 220 065.00 | 748 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 315.00 | 906 761.00 | 261 553.00 | 1 168 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 093.00 | 1 487 420.00 | 128 673.00 | 1 616 093.00 |