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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 028.00 | 148 553.00 | 47 475.00 | 196 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 501.00 | 159 098.00 | 58 403.00 | 217 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 555.00 | | 1 015 555.00 | 1 015 555.00 |
BZ Autres créances | 133 598.00 | | 133 598.00 | 133 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 422 985.00 | | 422 985.00 | 422 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 770.00 | | 1 600 770.00 | 1 600 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 271.00 | 159 098.00 | 1 659 173.00 | 1 818 271.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 046.00 | 718 583.00 | | 869 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 216.00 | 150 465.00 | | 70 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 266.00 | 979 048.00 | | 1 049 266.00 |
DP Provisions pour risques | 141 315.00 | 137 169.00 | | 141 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 315.00 | 137 169.00 | | 141 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 128.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 190.00 | 283 201.00 | | 248 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 577.00 | 82 563.00 | | 91 577.00 |
EA Autres dettes | 103 267.00 | 21 939.00 | | 103 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 402.00 | 272 886.00 | | 27 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 592.00 | 661 637.00 | | 468 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 173.00 | 1 777 654.00 | | 1 859 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 638.00 | 297 066.00 | 493 705.00 | 196 638.00 |
FG Production vendue services | 60 649.00 | 532 396.00 | 593 045.00 | 60 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 287.00 | 929 463.00 | 1 186 750.00 | 257 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | 524.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084.00 | 524.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | 3.00 | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | 3.00 | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | 521.00 | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 798.00 | 862.00 | | -15 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 528.00 | 1 348 309.00 | | 1 138 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 310.00 | 1 197 844.00 | | 1 066 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 216.00 | 150 465.00 | | 70 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 844.00 | | 33 247.00 | 186 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 217 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 641.00 | | 26 387.00 | 169 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 860.00 | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 657.00 | 48 441.00 | | 110 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 112.00 | 48 441.00 | | 100 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 169.00 | 23 800.00 | 19 654.00 | 137 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 169.00 | 23 800.00 | 19 654.00 | 137 169.00 |
UG ‐ Financières | | 23 800.00 | 19 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 190.00 | 246 190.00 | | 246 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 555.00 | | | 1 015 555.00 |
VB T. V. A. | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VC Groupe et associés | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 218.00 | 1 153 290.00 | 5 928.00 | 1 159 218.00 |
VW T.V.A. | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 593.00 | 468 593.00 | | 468 593.00 |