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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 655.00 | 190 852.00 | 80 803.00 | 271 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 128.00 | 201 397.00 | 86 731.00 | 288 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 625.00 | 50 022.00 | 429 603.00 | 479 625.00 |
BZ Autres créances | 185 680.00 | | 185 680.00 | 185 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 230 080.00 | | 230 080.00 | 230 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 964.00 | 50 022.00 | 885 942.00 | 935 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 092.00 | 251 419.00 | 972 673.00 | 1 224 092.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 889 266.00 | 869 048.00 | | 889 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 527.00 | 70 218.00 | | -337 527.00 |
DL TOTAL (I) | 661 739.00 | 1 049 266.00 | | 661 739.00 |
DP Provisions pour risques | 15 261.00 | 141 315.00 | | 15 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 261.00 | 141 315.00 | | 15 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 157.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 608.00 | 246 190.00 | | 175 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 016.00 | 91 577.00 | | 103 016.00 |
EA Autres dettes | 16 623.00 | 103 267.00 | | 16 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 674.00 | 468 592.00 | | 295 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 673.00 | 1 659 173.00 | | 972 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 674.00 | | | 295 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 501.00 | | 80 083.00 | 217 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 457.00 | 288 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 271 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 028.00 | | 80 083.00 | 196 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 098.00 | 46 756.00 | 4 457.00 | 159 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 553.00 | 46 756.00 | 4 457.00 | 148 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 315.00 | | 126 055.00 | 141 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 315.00 | 49 166.00 | 126 055.00 | 141 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 166.00 | 126 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 608.00 | 175 608.00 | | 175 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 429 432.00 | | | 429 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VB T. V. A. | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 089.00 | 668 160.00 | 5 928.00 | 674 089.00 |
VW T.V.A. | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 674.00 | 295 674.00 | | 295 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
ST Autres comptes | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
YT Sous‐traitance | 504 069.00 | | | 504 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 033.00 | | | 871 033.00 |