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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 530.00 | 230 878.00 | 49 652.00 | 280 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 003.00 | 241 423.00 | 55 581.00 | 297 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 296.00 | 56 749.00 | 283 547.00 | 340 296.00 |
BZ Autres créances | 335 001.00 | | 335 001.00 | 335 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 520.00 | | 188 520.00 | 188 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 084.00 | 56 749.00 | 850 335.00 | 907 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 087.00 | 298 172.00 | 905 916.00 | 1 204 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 739.00 | 889 266.00 | | 551 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 952.00 | -337 527.00 | | -144 952.00 |
DL TOTAL (I) | 516 786.00 | 661 739.00 | | 516 786.00 |
DP Provisions pour risques | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 426.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 970.00 | 175 608.00 | | 217 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 856.00 | 103 016.00 | | 46 856.00 |
EA Autres dettes | 17 218.00 | 16 623.00 | | 17 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 869.00 | 295 674.00 | | 373 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 916.00 | 972 673.00 | | 905 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 869.00 | 295 674.00 | | 373 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 426.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 128.00 | | 8 875.00 | 288 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 655.00 | | 8 875.00 | 271 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 397.00 | 40 025.00 | | 201 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 852.00 | 40 025.00 | | 190 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
6T Sur comptes clients | 50 022.00 | 6 728.00 | | 50 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 022.00 | 6 728.00 | | 50 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 282.00 | 6 728.00 | | 65 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 970.00 | 217 970.00 | | 217 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
VB T. V. A. | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VC Groupe et associés | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 097.00 | 683 169.00 | 5 928.00 | 689 097.00 |
VW T.V.A. | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 662.00 | 285 662.00 | | 285 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 071.00 | | | 175 071.00 |
ST Autres comptes | 135 631.00 | | | 135 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
YT Sous‐traitance | 453 223.00 | | | 453 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 504.00 | | | 830 504.00 |