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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 148.00 | 232 623.00 | 38 525.00 | 271 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 281.00 | 243 168.00 | 47 113.00 | 290 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 788.00 | 56 749.00 | 172 039.00 | 228 788.00 |
BZ Autres créances | 246 143.00 | | 246 143.00 | 246 143.00 |
CF Disponibilités | 141 543.00 | | 141 543.00 | 141 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 597.00 | 56 749.00 | 564 848.00 | 621 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 985.00 | 299 917.00 | 612 067.00 | 911 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 786.00 | 551 739.00 | | 406 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 588.00 | -144 952.00 | | -168 588.00 |
DL TOTAL (I) | 348 198.00 | 516 786.00 | | 348 198.00 |
DP Provisions pour risques | 106.00 | 15 261.00 | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 106.00 | 15 261.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 557.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 516.00 | 88 207.00 | | 21 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 400.00 | 217 970.00 | | 165 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 892.00 | 46 856.00 | | 69 892.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | 17 218.00 | | 6 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 762.00 | 373 869.00 | | 263 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 067.00 | 905 916.00 | | 612 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 762.00 | 373 869.00 | | 263 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 557.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 003.00 | | 28 335.00 | 297 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 057.00 | 290 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 057.00 | 271 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 530.00 | | 25 675.00 | 280 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 2 660.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 423.00 | 36 802.00 | 35 057.00 | 241 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 878.00 | 36 802.00 | 35 057.00 | 230 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 261.00 | 106.00 | 15 261.00 | 15 261.00 |
6T Sur comptes clients | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 010.00 | 106.00 | 15 261.00 | 72 010.00 |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 170 522.00 | 170 522.00 | | 170 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VB T. V. A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VC Groupe et associés | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 642.00 | 480 054.00 | 8 588.00 | 488 642.00 |
VW T.V.A. | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 246.00 | 242 246.00 | | 242 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 555.00 | | | 242 555.00 |
ST Autres comptes | 113 771.00 | | | 113 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
YT Sous‐traitance | 554 160.00 | | | 554 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 241.00 | | | 163 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 535.00 | | | 981 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |