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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 6 160 000.00 | | 6 160 000.00 | 6 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363 905.00 | | 1 363 905.00 | 1 363 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 205.00 | | 7 748 205.00 | 7 748 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 994.00 | | 435 994.00 | 435 994.00 |
BZ Autres créances | 1 866 396.00 | | 1 866 396.00 | 1 866 396.00 |
CF Disponibilités | 1 052 299.00 | | 1 052 299.00 | 1 052 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 688.00 | | 3 354 688.00 | 3 354 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 102 893.00 | | 11 102 893.00 | 11 102 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751 432.00 | | | 751 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 167.00 | 4 824.00 | | 13 167.00 |
DH Report à nouveau | 232 275.00 | 73 749.00 | | 232 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 838.00 | 166 869.00 | | 220 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 281.00 | 1 245 442.00 | | 1 466 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 969.00 | 11 657 039.00 | | 1 486 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 185.00 | 356 271.00 | | 2 456 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 895.00 | 83 119.00 | | 78 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 343.00 | 77 091.00 | | 75 343.00 |
EA Autres dettes | 1 818 872.00 | 3 528 012.00 | | 1 818 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720 349.00 | 370 441.00 | | 3 720 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 636 612.00 | 16 071 973.00 | | 9 636 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 893.00 | 17 317 415.00 | | 11 102 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 265.00 | 15 715 702.00 | | 2 361 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 091.00 | | 1 580 091.00 | 1 580 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 091.00 | | 1 580 091.00 | 1 580 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 943.00 | 1 677 433.00 | | 1 580 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 105.00 | 1 510 563.00 | | 1 360 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 838.00 | 166 869.00 | | 220 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 385 466.00 | | | 1 385 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 391 465.00 | | 7 429 765.00 | 17 391 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 073 026.00 | 7 748 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 073 026.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 073 026.00 | | | 17 073 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 439.00 | | 7 205 465.00 | 318 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 855.00 | 406 092.00 | 3 033 947.00 | 2 627 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 855.00 | 406 092.00 | 3 033 947.00 | 2 627 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172 874.00 | | 2 172 874.00 | 2 172 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 872.00 | 1 818 872.00 | | 1 818 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720 349.00 | 310 029.00 | 1 240 116.00 | 3 720 349.00 |
UP Prêts | 6 160 000.00 | 432 993.00 | | 6 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363 905.00 | 318 439.00 | | 1 363 905.00 |
UX Autres créances clients | 435 994.00 | | | 435 994.00 |
VB T. V. A. | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 969.00 | 575.00 | 1 486 395.00 | 1 486 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 456 185.00 | 78 126.00 | 2 378 059.00 | 2 456 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443 750.00 | | | 11 443 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 316.00 | | | 1 838 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 294.00 | 3 053 822.00 | 6 772 472.00 | 9 826 294.00 |
VW T.V.A. | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636 612.00 | 2 361 839.00 | 5 104 570.00 | 9 636 612.00 |