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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 275 683.00 | | 2 275 683.00 | 2 275 683.00 |
AP Constructions | 10 789 798.00 | 731 666.00 | 10 058 132.00 | 10 789 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 065 641.00 | 731 666.00 | 12 333 975.00 | 13 065 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BZ Autres créances | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
CF Disponibilités | 343 342.00 | | 343 342.00 | 343 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 949.00 | | 536 949.00 | 536 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 602 591.00 | 731 666.00 | 12 870 924.00 | 13 602 591.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 663.00 | 1 532.00 | | 1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 246.00 | 2 507 131.00 | | 782 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 910.00 | 3 608 663.00 | | 1 883 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 848 722.00 | 11 185 731.00 | | 10 848 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | 46 447.00 | | 48 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 221.00 | 146 763.00 | | 61 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
EA Autres dettes | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987 014.00 | 11 396 588.00 | | 10 987 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 924.00 | 15 005 252.00 | | 12 870 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 584 150.00 | 10 995 450.00 | | 10 584 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 954.00 | | 1 687 954.00 | 1 687 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 954.00 | | 1 687 954.00 | 1 687 954.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 958 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 958 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 958 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 856.00 | | | -66 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 056.00 | 3 925 918.00 | | 1 689 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 810.00 | 1 418 786.00 | | 906 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 246.00 | 2 507 131.00 | | 782 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 706 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 065 641.00 | | | 13 065 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 065 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 065 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 065 481.00 | | | 13 065 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 710.00 | 473 956.00 | | 257 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 710.00 | 473 956.00 | | 257 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 863.00 | | | 402 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VB T. V. A. | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VI Groupe et associés | 10 445 859.00 | 10 445 859.00 | | 10 445 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 606.00 | 193 606.00 | | 193 606.00 |
VW T.V.A. | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 987 014.00 | 10 584 150.00 | | 10 987 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 582.00 | 260 710.00 | | 259 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 569.00 | 80 987.00 | | 94 569.00 |
ST Autres comptes | 22 524.00 | 736 375.00 | | 22 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | 710.00 | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 348.00 | 261 420.00 | | 262 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 273.00 | 353 590.00 | | 449 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 813.00 | 222 148.00 | | 18 813.00 |
ZE Dividendes | 2 507 000.00 | | | 2 507 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 094.00 | 817 363.00 | | 117 094.00 |