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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
BF Prêts | 4 354 896.00 | | 4 354 896.00 | 4 354 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 356.00 | | 4 579 356.00 | 4 579 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 323.00 | | 816 323.00 | 816 323.00 |
BZ Autres créances | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
CF Disponibilités | 1 414 900.00 | | 1 414 900.00 | 1 414 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 655.00 | | 2 370 655.00 | 2 370 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 011.00 | | 6 950 011.00 | 6 950 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 781.00 | | | 491 781.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 159.00 | | | 306 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 033.00 | | | 1 379 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 214.00 | | | 2 783 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613 778.00 | | | 2 613 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 978.00 | | | 5 570 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 011.00 | | | 6 950 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 192 440.00 | | | 5 192 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 652.00 | | 1 792 652.00 | 1 792 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 652.00 | | 1 792 652.00 | 1 792 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 762.00 | | | 279 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 762.00 | | | 279 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 260.00 | | | 2 141 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 101.00 | | | 1 835 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 159.00 | | | 306 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 383 468.00 | | | 1 383 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 233.00 | | | 5 052 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 472 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 877.00 | 4 355 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 877.00 | 4 579 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 300.00 | | | 224 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 933.00 | | | 4 827 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 539.00 | | 378 539.00 | 378 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 613 778.00 | 2 613 778.00 | | 2 613 778.00 |
UP Prêts | 4 354 896.00 | 491 781.00 | 3 863 115.00 | 4 354 896.00 |
UX Autres créances clients | 816 323.00 | 816 323.00 | | 816 323.00 |
VB T. V. A. | 139 433.00 | 139 433.00 | | 139 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 676.00 | 2 404 676.00 | | 2 404 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 651.00 | 1 447 537.00 | 3 863 115.00 | 5 310 651.00 |
VW T.V.A. | 132 163.00 | 132 163.00 | | 132 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 978.00 | 5 192 440.00 | 378 539.00 | 5 570 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 899.00 | | | 265 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
ST Autres comptes | 1 433 692.00 | | | 1 433 692.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 761 475.00 | | | 8 761 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 351.00 | | | 266 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 876.00 | | | 354 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 877.00 | | | 386 877.00 |
ZE Dividendes | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 120.00 | | | 1 535 120.00 |