| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 275 683.00 | | 2 275 683.00 | 2 275 683.00 |
AP Constructions | 10 789 798.00 | 257 710.00 | 10 532 088.00 | 10 789 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 065 641.00 | 257 710.00 | 12 807 931.00 | 13 065 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 460.00 | | 613 460.00 | 613 460.00 |
BZ Autres créances | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CF Disponibilités | 1 521 184.00 | | 1 521 184.00 | 1 521 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 321.00 | | 2 197 321.00 | 2 197 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 262 963.00 | 257 710.00 | 15 005 252.00 | 15 262 963.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 88 181.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 532.00 | 851.00 | | 1 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 131.00 | 330 499.00 | | 2 507 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 663.00 | 1 419 532.00 | | 3 608 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185 731.00 | 3 124 952.00 | | 11 185 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 447.00 | 75 163.00 | | 46 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 763.00 | 118 490.00 | | 146 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
EA Autres dettes | | 2 949.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 958 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 396 588.00 | 5 279 815.00 | | 11 396 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 005 252.00 | 6 699 348.00 | | 15 005 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 995 450.00 | 4 884 165.00 | | 10 995 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 807.00 | | 1 939 807.00 | 1 939 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 807.00 | | 1 939 807.00 | 1 939 807.00 |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958 261.00 | 279 752.00 | | 1 958 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958 261.00 | 279 754.00 | | 1 958 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958 261.00 | 279 752.00 | | 1 958 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 918.00 | 2 193 603.00 | | 3 925 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 786.00 | 1 863 103.00 | | 1 418 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507 131.00 | 330 499.00 | | 2 507 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 706 021.00 | 1 400 623.00 | | 706 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 943.00 | | 13 218 358.00 | 4 803 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 866 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 866 929.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 430.00 | 4 091 229.00 | 13 065 641.00 | 865 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 430.00 | | 13 065 481.00 | 865 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 300.00 | | | 224 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 553.00 | | 13 218 358.00 | 712 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867 089.00 | | | 3 867 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 257 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 138.00 | | | 401 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958 261.00 | 1 958 261.00 | | 1 958 261.00 |
UP Prêts | 3 866 929.00 | 503 338.00 | 3 363 591.00 | 3 866 929.00 |
UX Autres créances clients | 613 460.00 | 613 460.00 | | 613 460.00 |
VB T. V. A. | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VI Groupe et associés | 10 784 593.00 | 10 784 593.00 | | 10 784 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 136.00 | 676 136.00 | | 676 136.00 |
VW T.V.A. | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 396 588.00 | 10 995 450.00 | | 11 396 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 710.00 | 266 591.00 | | 260 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 987.00 | 135 325.00 | | 80 987.00 |
ST Autres comptes | 736 375.00 | 1 425 843.00 | | 736 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 761 475.00 | | | 8 761 475.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 761 475.00 | 8 761 475.00 | | 8 761 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 715.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 420.00 | 267 306.00 | | 261 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 590.00 | 361 239.00 | | 353 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 148.00 | 349 467.00 | | 222 148.00 |
ZE Dividendes | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 363.00 | 1 561 168.00 | | 817 363.00 |