| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
AP Constructions | 207 702.00 | 133 369.00 | 74 332.00 | 207 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 397.00 | 462.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 291.00 | 19 618.00 | 27 672.00 | 47 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 693.00 | 212 885.00 | 194 808.00 | 407 693.00 |
BT Marchandises | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
CF Disponibilités | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 559.00 | 212 885.00 | 348 673.00 | 561 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 849.00 | -155 312.00 | | -138 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 095.00 | 16 463.00 | | 52 095.00 |
DL TOTAL (I) | -78 753.00 | -130 849.00 | | -78 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 690.00 | 356 630.00 | | 306 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 38 731.00 | | 41 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | 34 159.00 | | 29 142.00 |
EA Autres dettes | 50 151.00 | 42 709.00 | | 50 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 427.00 | 472 231.00 | | 427 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 673.00 | 341 381.00 | | 348 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 427.00 | 472 231.00 | | 427 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 244.00 | | 755 244.00 | 755 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 244.00 | | 755 244.00 | 755 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | 1 027.00 | | 3 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 2 777.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 2 777.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 96.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 96.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | 2 680.00 | | 2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 155.00 | 706 163.00 | | 761 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 060.00 | 689 699.00 | | 709 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 095.00 | 16 463.00 | | 52 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 165.00 | | 30 852.00 | 402 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 324.00 | 407 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 324.00 | 261 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 325.00 | | 30 852.00 | 256 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VI Groupe et associés | 306 690.00 | 306 690.00 | | 306 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 427.00 | 427 427.00 | | 427 427.00 |