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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
AP Constructions | 326 439.00 | 270 422.00 | 56 017.00 | 326 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647.00 | 5 623.00 | 2 024.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 832.00 | 36 321.00 | 45 511.00 | 81 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 219.00 | 365 866.00 | 208 353.00 | 574 219.00 |
BT Marchandises | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
BZ Autres créances | 179 751.00 | | 179 751.00 | 179 751.00 |
CF Disponibilités | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 136.00 | | 255 136.00 | 255 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 355.00 | 365 866.00 | 463 489.00 | 829 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 945.00 | | | 209 945.00 |
DL TOTAL (I) | 217 945.00 | | | 217 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
EA Autres dettes | 119 304.00 | | | 119 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 544.00 | | | 245 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 489.00 | | | 463 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 544.00 | | | 245 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 161.00 | 43 475.00 | | 560 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 417.00 | 574 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 417.00 | 415 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 860.00 | 43 475.00 | | 401 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 185.00 | 16 594.00 | 26 913.00 | 376 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 685.00 | 16 594.00 | 26 913.00 | 322 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 304.00 | 119 304.00 | | 119 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VC Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 896.00 | 158 896.00 | | 158 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 344.00 | 181 473.00 | 1 871.00 | 183 344.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |