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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
AP Constructions | 254 231.00 | 223 781.00 | 30 450.00 | 254 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 357.00 | 5 032.00 | 2 324.00 | 7 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 705.00 | 43 376.00 | 16 329.00 | 59 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 805.00 | 325 690.00 | 227 115.00 | 552 805.00 |
BT Marchandises | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BZ Autres créances | 142 042.00 | | 142 042.00 | 142 042.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 070.00 | | 206 070.00 | 206 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 875.00 | 325 690.00 | 433 185.00 | 758 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -21 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 728.00 | 57 641.00 | | 105 728.00 |
DL TOTAL (I) | 113 728.00 | 43 656.00 | | 113 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 640.00 | 194 430.00 | | 118 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 107.00 | 46 924.00 | | 73 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 588.00 | 25 693.00 | | 30 588.00 |
EA Autres dettes | 97 121.00 | 85 391.00 | | 97 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 457.00 | 352 438.00 | | 319 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 185.00 | 396 093.00 | | 433 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 713.00 | | 89 008.00 | 474 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 916.00 | 552 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 916.00 | 394 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 413.00 | | 89 008.00 | 316 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 596.00 | 45 323.00 | 3 229.00 | 283 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 096.00 | 45 323.00 | 3 229.00 | 230 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VI Groupe et associés | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 434.00 | 151 434.00 | | 151 434.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 896.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 457.00 | 319 457.00 | | 319 457.00 |