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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
AP Constructions | 325 867.00 | 296 748.00 | 29 120.00 | 325 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121.00 | 3 909.00 | 1 212.00 | 5 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 847.00 | 65 059.00 | 20 789.00 | 85 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 137.00 | 419 216.00 | 155 921.00 | 575 137.00 |
BT Marchandises | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 182 844.00 | | 182 844.00 | 182 844.00 |
CF Disponibilités | 92 278.00 | | 92 278.00 | 92 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 813.00 | | 346 813.00 | 346 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 949.00 | 419 216.00 | 502 734.00 | 921 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 223.00 | 266 816.00 | | 193 223.00 |
DL TOTAL (I) | 201 223.00 | 274 816.00 | | 201 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 830.00 | 57 433.00 | | 25 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 813.00 | 67 690.00 | | 119 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 426.00 | 19 073.00 | | 19 426.00 |
EA Autres dettes | 136 441.00 | 130 414.00 | | 136 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 511.00 | 274 610.00 | | 301 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 734.00 | 549 426.00 | | 502 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 511.00 | 274 610.00 | | 301 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 172.00 | 7 253.00 | -6 288.00 | 574 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 871.00 | 7 253.00 | -6 288.00 | 415 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 600.00 | 20 458.00 | 3 843.00 | 402 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 100.00 | 20 458.00 | 3 843.00 | 349 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VI Groupe et associés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 069.00 | 168 069.00 | | 168 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 614.00 | 185 743.00 | 1 871.00 | 187 614.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 511.00 | 301 511.00 | | 301 511.00 |