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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 911.00 | 14 411.00 | 7 500.00 | 21 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 725.00 | 190 429.00 | 559 297.00 | 749 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 178.00 | 258 163.00 | 222 015.00 | 480 178.00 |
BF Prêts | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 513.00 | 463 003.00 | 816 510.00 | 1 279 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
BN En cours de production de biens | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 849.00 | | 1 837 849.00 | 1 837 849.00 |
BZ Autres créances | 293 806.00 | | 293 806.00 | 293 806.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 726.00 | | 2 435 726.00 | 2 435 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 239.00 | 463 003.00 | 3 252 236.00 | 3 715 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 418.00 | | | 460 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 458.00 | | | 158 458.00 |
DL TOTAL (I) | 838 876.00 | | | 838 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 314.00 | | | 1 273 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 336.00 | | | 814 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 921.00 | | | 314 921.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 360.00 | | | 2 413 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 236.00 | | | 3 252 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 360.00 | | | 2 413 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 463.00 | | | 513 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 563 900.00 | | 6 563 900.00 | 6 563 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 900.00 | | 6 563 900.00 | 6 563 900.00 |
FM Production stockée | | | 19 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 250.00 | | | 6 794 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 792.00 | | | 6 635 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 458.00 | | | 158 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 663.00 | | | 126 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 257.00 | | 536 628.00 | 760 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 365.00 | 27 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 373.00 | 1 279 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 008.00 | 1 229 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | 7 500.00 | 14 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 783.00 | | 529 128.00 | 710 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 933.00 | 131 658.00 | 148 589.00 | 479 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 522.00 | 131 658.00 | 148 589.00 | 465 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 336.00 | 814 336.00 | | 814 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UP Prêts | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 849.00 | | | 1 837 849.00 |
VB T. V. A. | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
VC Groupe et associés | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 982.00 | 515 982.00 | | 515 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 332.00 | 757 332.00 | | 757 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 516.00 | | | 229 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 354.00 | 2 159 354.00 | | 2 159 354.00 |
VW T.V.A. | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 360.00 | 2 413 360.00 | | 2 413 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 117.00 | | | 154 117.00 |
ST Autres comptes | 989 251.00 | | | 989 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 059.00 | | | 179 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375 383.00 | | | 1 375 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 716 734.00 | | | 2 716 734.00 |