| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 281.00 | 311 162.00 | 143 119.00 | 454 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 383.00 | 186 145.00 | 48 238.00 | 234 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BF Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 649.00 | 514 185.00 | 346 464.00 | 860 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BN En cours de production de biens | 524 159.00 | | 524 159.00 | 524 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 991.00 | | 2 195 991.00 | 2 195 991.00 |
BZ Autres créances | 752 877.00 | | 752 877.00 | 752 877.00 |
CF Disponibilités | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 804.00 | | 197 804.00 | 197 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 415.00 | | 4 062 415.00 | 4 062 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 064.00 | 514 185.00 | 4 408 879.00 | 4 923 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 165.00 | | | 547 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
DL TOTAL (I) | 832 272.00 | | | 832 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 451.00 | | | 1 829 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 739.00 | | | 1 044 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
EA Autres dettes | 461 357.00 | | | 461 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 606.00 | | | 3 576 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 879.00 | | | 4 408 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 606.00 | | | 3 576 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 940.00 | | | 699 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 213 494.00 | | 6 213 494.00 | 6 213 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 494.00 | | 6 213 494.00 | 6 213 494.00 |
FM Production stockée | | | 10 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 536.00 | | | -23 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 560.00 | | | 6 398 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 453.00 | | | 6 333 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 091.00 | | 21 734.00 | 839 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 155 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 860 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 991.00 | | 14 673.00 | 673 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 223.00 | | 7 061.00 | 148 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 918.00 | 77 267.00 | 1.00 | 436 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | 1.00 | 16 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 041.00 | 77 267.00 | | 420 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 739.00 | 1 044 739.00 | | 1 044 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 357.00 | 461 357.00 | | 461 357.00 |
UP Prêts | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 116.00 | 124 116.00 | | 124 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 991.00 | 2 195 991.00 | | 2 195 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 289 831.00 | 289 831.00 | | 289 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 940.00 | 699 940.00 | | 699 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 511.00 | 1 129 511.00 | | 1 129 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 053.00 | 452 053.00 | | 452 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 804.00 | 197 804.00 | | 197 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 159.00 | 3 274 159.00 | | 3 274 159.00 |
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 607.00 | 3 576 607.00 | | 3 576 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 340.00 | | | 305 340.00 |
ST Autres comptes | 1 050 294.00 | | | 1 050 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 672.00 | | | 342 672.00 |
YT Sous‐traitance | 164 264.00 | | | 164 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 570.00 | | | 1 862 570.00 |