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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 672.00 | 261 803.00 | 190 870.00 | 452 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 319.00 | 158 238.00 | 63 080.00 | 221 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BF Prêts | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 091.00 | 436 918.00 | 402 173.00 | 839 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
BN En cours de production de biens | 513 668.00 | | 513 668.00 | 513 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 374.00 | | 1 135 374.00 | 1 135 374.00 |
BZ Autres créances | 978 197.00 | | 978 197.00 | 978 197.00 |
CF Disponibilités | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 817.00 | | 184 817.00 | 184 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 548.00 | | 3 080 548.00 | 3 080 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 640.00 | 436 918.00 | 3 482 721.00 | 3 919 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 109.00 | 507 314.00 | | 547 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 056.00 | 189 795.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 786 165.00 | 917 109.00 | | 786 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 085.00 | 791 442.00 | | 1 675 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 404.00 | 2 122 692.00 | | 414 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 666.00 | 362 850.00 | | 352 666.00 |
EA Autres dettes | 104 402.00 | 495 348.00 | | 104 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 556.00 | 3 772 332.00 | | 2 696 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 721.00 | 4 689 442.00 | | 3 482 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 933.00 | 3 772 332.00 | | 2 609 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 422.00 | 600 625.00 | | 581 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 417.00 | | 18 205.00 | 1 196 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 148 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 532.00 | 839 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 446.00 | 673 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 187.00 | | 11 250.00 | 1 036 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 353.00 | | 6 955.00 | 143 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 833.00 | 77 639.00 | 111 553.00 | 470 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 955.00 | 77 639.00 | 111 553.00 | 453 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 404.00 | 414 404.00 | | 414 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
UP Prêts | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 116.00 | 124 116.00 | | 124 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 374.00 | 1 135 374.00 | | 1 135 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VB T. V. A. | 234 564.00 | 234 564.00 | | 234 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 422.00 | 516 975.00 | 64 447.00 | 581 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 663.00 | 1 071 487.00 | 22 176.00 | 1 093 663.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 448.00 | 624 448.00 | | 624 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 817.00 | 184 817.00 | | 184 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 050.00 | 2 426 050.00 | | 2 426 050.00 |
VW T.V.A. | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 558.00 | 2 609 935.00 | 86 623.00 | 2 696 558.00 |