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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 651.00 | 323 225.00 | 495 426.00 | 818 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 536.00 | 130 729.00 | 86 806.00 | 217 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BF Prêts | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 166.00 | | 123 166.00 | 123 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 417.00 | 470 832.00 | 725 585.00 | 1 196 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BN En cours de production de biens | 592 455.00 | | 592 455.00 | 592 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 902.00 | | 2 760 902.00 | 2 760 902.00 |
BZ Autres créances | 515 960.00 | | 515 960.00 | 515 960.00 |
CF Disponibilités | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 856.00 | | 3 963 856.00 | 3 963 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 273.00 | 470 832.00 | 4 689 442.00 | 5 160 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 314.00 | 507 314.00 | | 507 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 795.00 | 149 594.00 | | 189 795.00 |
DL TOTAL (I) | 917 109.00 | 876 908.00 | | 917 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 442.00 | 957 435.00 | | 791 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 692.00 | 1 777 418.00 | | 2 122 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 850.00 | 328 414.00 | | 362 850.00 |
EA Autres dettes | 495 348.00 | 370 733.00 | | 495 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 332.00 | 3 433 999.00 | | 3 772 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 442.00 | 4 310 908.00 | | 4 689 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 332.00 | 3 433 999.00 | | 3 772 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 625.00 | 587 407.00 | | 600 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 021 265.00 | | 8 021 265.00 | 8 021 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 021 265.00 | | 8 021 265.00 | 8 021 265.00 |
FM Production stockée | | | 253 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 956.00 | 34 576.00 | | 91 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 338.00 | 45 136.00 | | 54 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 938.00 | 45 136.00 | | 55 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 156.00 | 89 306.00 | | 80 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 700.00 | 89 306.00 | | 82 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 762.00 | -44 169.00 | | -26 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 621.00 | 40 000.00 | | 10 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 009.00 | 53 224.00 | | 79 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 851.00 | 7 090 400.00 | | 8 438 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 249 056.00 | 6 940 806.00 | | 8 249 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 795.00 | 149 594.00 | | 189 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 699.00 | 45 863.00 | | 54 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 897.00 | 30 284.00 | | 44 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 943.00 | | 83 613.00 | 1 128 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | 143 353.00 | 2 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 192.00 | 13 947.00 | 1 196 417.00 | 2 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 947.00 | 1 036 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 374.00 | | 76 760.00 | 973 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 691.00 | | 6 853.00 | 138 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 218.00 | 108 533.00 | 10 920.00 | 373 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 572.00 | 305.00 | | 16 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 646.00 | 108 228.00 | 10 920.00 | 356 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 692.00 | 2 122 692.00 | | 2 122 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 546.00 | 268 546.00 | | 268 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 348.00 | 495 348.00 | | 495 348.00 |
UP Prêts | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 902.00 | 2 760 902.00 | | 2 760 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 805.00 | 115 805.00 | | 115 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VB T. V. A. | 238 993.00 | 238 993.00 | | 238 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 935.00 | 600 935.00 | | 600 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 610.00 | 3 406 610.00 | | 3 406 610.00 |
VW T.V.A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 332.00 | 3 772 332.00 | | 3 772 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 554.00 | | | 394 554.00 |
ST Autres comptes | 1 087 798.00 | | | 1 087 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 734.00 | | | 353 734.00 |
YT Sous‐traitance | 638 090.00 | | | 638 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
ZE Dividendes | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 474 176.00 | | | 2 474 176.00 |